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三特索道2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-30 20:11    来源媒体:同花顺

三特索道(002159)(002159)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述 报告期,公司实现营业收入28,312.43万元,比去年同期增长1,631.30万元,增幅6.11%;归属于上市公司股东的净利润-3,719.95万元,较去年同期减少13,373.32万元,主要系去年同期公司转让咸丰坪坝营公司100%股权取得投资收益13,171.02万元所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,245.91万元,较上年同期增亏1,509.66万元,变动幅度为-55.17%。 报告期公司狠抓经营,营业收入继续维持增长,但扣非后的净利润未同向变动,其主要原因一是报告期公司执行财政部、深圳证券交易所发布的“新金融工具准则”相关规则,对金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型,导致本期计提坏账同比增加1,100万。二是2018年末克旗、崇阳等项目公司大量在建工程转固,本报告期项目公司贷款利息支出不再资本化,导致本报告期固定资产折旧和财务费用有所增加。 报告期,公司的项目经营情况和推进的管理工作如下: (一)报告期主要子公司经营情况 报告期,公司盈利的7家项目子公司经营业绩良好,合计实现营业收入26,155.46万元,较上年同期增长9.97%;净利润9,676.76万元,较上年同期增长10.34%。处于建设期、培育期的项目子公司收入、利润仍有待提升。同时,公司仍需大力推进对无经营的平台公司的关停并转工作,降低公司管理费用,开拓融资渠道,努力降低财务费用,以提高经营效益。具体分析如下: 1、盈利子公司 单位:万人/次、万元 (1)梵净山景区因2018年下半年成功列入世界自然遗产及被授予5A旅游景区,大大提升了景区知名度,且梵净山旅业公司2019年推出了东线全网实名制售票办法,强化了全山一体化智慧管理,2019年上半年接待游客人数约55万人次,比上年同期增加约14.6万人次,增幅达36%,因此收入、净利润均增长。 (2)华山索道公司通过安全生产、优质服务、营销创新等举措,内抓管理提升,外拓客源市场,经营秩序稳定。报告期,受游客分流等不确定因素的影响,华山索道公司接待游客人数、收入、利润同比略有下滑。 (3)在整体海南旅游客源市场出现收缩的背景下,海南公司(合并)与浪漫天缘公司整合资源、调整经营,提升了从猴岛景区到浪漫天缘景区的游客转换率,从而使浪漫天缘公司报告期接待游客人数大增,同时,猴岛景区引入了浪漫天缘“呆呆岛”的海滩及海上项目,丰富了景区的游乐项目,提升了景区知名度。报告期,海南公司(合并)与浪漫天缘公司合计收入较去年同期略有下降,但净利润实现小幅增长。 (4)庐山三叠泉公司报告期充分发挥自身资源优势和地方政策的有利面,狠抓节点营销,实现了收入、利润的稳步增长。 (5)伴随着2018年底港珠澳大桥的正式通车运营以及“粤港澳大湾区”魅力之城大环境的发展,珠海旅游市场热度大升,珠海索道公司抢抓市场机遇、努力增收,报告期收入和净利润实现了近年来最大幅度增长。 (6)千岛湖公司(合并)经营的梅峰索道受益于高铁开通政府优惠政策,通过强化现场宣传与配合,优化游船游线设计,推广先候车再购票等措施,提高了游客乘索率和双程率,实现了收入利润的稳步增长。 2、处于建设期、培育期的项目子公司 单位:万人/次、万元 (1)2019年一季度,南漳古山寨景区遭遇频繁雨雪天气,导致游客人数骤减,从而报告期南漳古山寨公司(合并)收入、利润均有所下滑。 (2)保康九路寨公司报告期游客人数有所增加,但因实施对本地游客优惠的促销政策,使收入并未同步增长;其净利润大幅下降主要系2018年底在建工程转固,同时利息支出本期不再资本化,致本期财务费用及折旧均同比增加所致。 (3)报告期,崇阳隽水河公司(合并)接待游客人数、收入水平基本保持稳定,但净利润同比大幅上涨,主要原因一是成本费用得到有效控制;二是报告期利息支出有所减少。 (4)报告期,崇阳三特旅业公司接待游客人数及收入均有下滑、净利润也大幅下降,主要是因其2018年末大量在建工程转固及本报告期项目公司贷款利息支出不再资本化,导致本报告期固定资产折旧和财务费用有所增加所致。 (5)报告期,克旗三特旅业公司(合并)因2018年底大量在建工程转固,利息支出本期不再资本化,致本期财务费用及折旧均同比增加;另外,该公司经营的热水温泉项目于2018年底开业后,本期经营性人工、采购等成本费用同比增加。 (二)融资工作推进情况 报告期,公司积极推进非公开发行A股工作,本次拟发行的募集资金总额不超过54,500万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金用于偿还长期借款50,500万元和补充流动资金4,000万元。 公司本次非公开发行A股股份及相关事项已经得到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司已向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。 2019年7月5日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于再次延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。详情请见2019年7月6日公司登载于指定媒体的《2019年第二次临时股东大会决议公告》。 本次非公开发行A股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。 (三)“资产梳理”工作推进情况 公司坚持加强管理,练好内功,全面提升管理水平。报告期,公司继续推行精兵简政,完成了1家子公司注销、1家全资子公司100%股权转让、1家控股子公司变更为参股公司,共实现投资收益384.43万元。 在集团总部层面,公司进一步规范和明确各部门及岗位职责,并以不断完善的配套工作制度,行成科学、高效的运作机制。 同时,为了更好地实现经营效益,公司计划剥离需要投入较多、投资回收期较长的项目,盘活资产存量。报告期,经公司第十届董事会第十七次临时会议审批,公司全资子公司崇阳旅业公司和崇阳隽水河公司将所持部分资产以22,753.84万元的价格转让给了控股股东全资子公司当代地产。目前,公司已收到上述资产转让首期款项。 二、公司面临的风险和应对措施 1、政策性风险 公司的主营业务是以索道、景区、特色营地为主的综合旅游开发经营。国家的旅游行业政策、环境保护政策、土地使用政策、房地产市场调控政策都对公司融资、获取项目资源、投资开发乃至经营业绩产生影响。政策调整和执行的不确定性,使公司面临一定风险。 降低政策性风险的措施,一是要建立信息收集和分析系统,及时把握政策动向,主动适应政策变化;二是投资开发要具备前瞻性,注重长期利益。 2、市场风险 旅游市场主要依赖游客的消费行为,旅游消费取决于游客的消费偏好和承受能力,消费偏好受旅游产品的影响,承受能力受经济景气状况的影响,以上两种影响构成了市场风险。公司要根据宏观经济趋势,收集游客实际消费行为数据,判断游客消费偏好倾向,不断满足游客消费需求,有针对性地做好营销工作。 公司要提高游客对旅游产品的接受度,不仅要创新经营模式和营销方式、积极开拓旅游市场,更要在产品设计开发时,对当前和未来的市场需求作出充分评估,做到科学决策,有效降低市场风险。 3、财务风险 通常旅游业投资规模大,投资回收期较长。2019年6月底公司资产负债率为62.54%,较2018年末略有下降,但如遇国家银根紧缩,财务上资金周转不畅,公司将可能出现偿债风险。 降低财务风险的措施,一是要控制投资节奏,使年度投资规模与公司承受能力相适应;二是要开源节流,增大经营活动产生的现金流量净额;三是要建立良好的银企关系,获得银行长期、稳定的融资支持;四是要创造条件,建立合理的融资结构。 4、重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力因素的风险 旅游活动极易受重大疫情、自然灾害、天气的影响。若在旅游旺季遭遇恶劣气候或其他不可抗力因素,对公司经营将会产生负面影响。 重大疫情、自然灾害等不可抗力因素导致的风险是不可抗拒的,但是公司在全国不同地区进行分散投资有效降低了此类风险。同时,公司多年来持续加强针对各类不可抗力因素的风险预警意识,并在多年经营过程中总结了宝贵经验,积极完善应急机制,以求有备无患,尽可能将不可抗力因素造成的不利影响降至最低。 5、运营安全风险 观光客运索道服务是将游客在景区的不同景点间进行架空运输,属特殊运输方式和工具。索道的设计、施工和运行技术含量较高,难度较大,在施工和运营过程中若出现管理失误或发生某种不可抗拒的自然因素,索道有可能发生安全事故,导致人员伤亡和财产损失,造成多方面的不利影响。 公司恪守“安全至上、服务贴心”的服务理念,将索道安全作为公司持续发展的根本。公司组织架构中设有工程管理部,并成立“安全生产委员会”,定期派专人到各项目公司进行现场检查督导,定期开展各类索道安全知识学习,形成了一整套安全运营的管理制度、管理模式和各种突发事件的应急机制,牢牢树立以预防为主的安全风险意识,防患于未然。 三、核心竞争力分析 公司先后在全国范围内投资、建设、经营了20多个索道和景区项目,包括陕西华山索道、浙江千岛湖索道、贵州梵净山景区、海南猴岛景区等一批优质项目。投资运营的索道及景区北至内蒙古,南至海南岛,西至贵州省,东至长三角,在中国旅游企业中独树一帜。 (1)丰富的原生态旅游资源储备 旅游产业进入快速发展通道,资源价值开始凸显,发挥资源优势、发展优势产业在一定程度上彰显了公司的竞争实力。目前公司所控制的旅游资源的数量和质量与同行企业相比处于领先地位,保证了公司可持续发展的空间和潜力。 (2)端到端综合开发、经营、管理能力 二十多年来,公司开发建设的项目布局全国,实现了不同纬度自然生态、气候环境、人文内涵的产品合理布局。二十年的专业经验决定了公司在索道、景区领域有超前的判断能力、专业化、系统化的开发能力、安全运营的管理控制能力。 (3)行业领先的索道投资、建设、运营能力与经验 公司是中国索道协会的副理事长单位,通过长期的一线打磨,锻炼、培养了一支专业素养较高、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上,公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专业定向委托班,开创了索道职业教育培训的先河,改变了索道行业传统的招工及人才培养方式,为公司的专业技术人才梯队储备了力量。 (4)品牌影响力 公司先后创立了“三特索道”品牌及“华山三特索道”、“梵净山景区”、“猴岛景区”等知名项目品牌,在业内获得一定的认可,在市场上拥有一定的口碑和美誉度,为产业升级打下了基础。

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